融资商业计划书范文

01
  1、公司概述
  2、产品服务
  3、管理团队和组织架构
  4、研究与开发
  5、行业与竞争
  6、商业M式
  7、营销策略
  8、融资说明
  9、财务计划与分析
  10、风险因素
  11、退出机制
  中心优势
  智力支持
  海外并购融资中心拥有一批资深的研究人员,他们来自各个行业,且其中核心团队均具有成功创业经历我们能够站在宏观和微观的角度去审视整
  个项目的优势与不足,充分发掘创业型公司的核心竞争力,弥补创业团队本身的意识死角。我们将作为创业团队的一员,通过独立的第三方视角,
  结合多年众多创业型项目的咨询及策划经验,给予创业型公司以极大的智力支持。
  项目经验
  海外并购融资中心累计服务客户百余家,撰写商业计划书数百份。我们的咨询顾问将会重新理解创业型公司的商业M式,与创业团队一起梳理公司的未来发展规划和财务计划,我们在专业商业计划书撰写过程中,将完全融入创业型公司的方方面面,使商业计划书的每一章节都能够体现出项目的价值所在。
  融资平台
  海外并购融资中心的项目融资信息平台被众多投资机构关注,我们过往推荐的高质量的项目赢得了投资机构合作伙伴的信任。我们的融资平台可以向百余家投资机构推荐符合要求的创业型公司项目,确保项目书被投资人亲自过目,甚至由我们亲自讲解,推动项目迅速获得资金支持,实现创业型公司与投资机构的双赢。

融资项目商业计划书

02
  第一章 公司基本情况
  一、项目公司与关联公司
  二、公司组织结构
  三、公司管理层构成
  四、历史财务经营状况
  五、历史管理与营销基础
  六、公司地理位置
  七、公司发展战略
  八、公司内部控制管理
  第二章 综合保继电器项目产品介绍
  一、产品/服务描述(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)
  二、产品特性
  三、产品商标注册情况
  四、产品更新换代周期
  五、产品标准
  六、产品生产原料
  七、产品加工工艺
  八、生产线主要设备
  九、核心生产设备
  十、研究与开发
  1. 正在开发/待开发产品简介
  2. 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性
  3. 研发计划及时间表
  4. 知识产权策略
  5. 公司现有技术开发资源以及技术储备情况
  6. 无形资产(商标知识产权专利等)
  十一、产品的售后服务网络和用户技术支持
  十二、项目地理位置与背景
  十三、项目建设基本方案
  第三章 综合保继电器项目行业及产品市场分析
  一、行业情况(行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术
  壁垒、贸易壁垒。政策限制等,行业市场前景分析与预测)
  二、产品原料市场分析
  三、目标区域产品供需现状与预测(目标市场分析)
  四、产品市场供给状况分析
  五、产品市场需求状况分析
  六、产品市场平衡性分析
  七、产品销售渠道分析
  八、竞争对手情况与分析
  1.竞争对手情况
  2.本公司与行业内五个主要竞争对手的比较
  九、行业准入与政策环境分析
  十、产品市场预测
  第四章 综合保继电器项目产品生产发展战略与营销实施计划
  一、项目执行战略
  二、项目合作方案
  三、公司发展战略
  四、市场快速反应系统(IIS)建设
  五、企业安全管理系统(SHE)建设
  六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据
  七、产品市场营销策略
  1.在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施
  2.在广告促销方面的策略与实施
  3.在产品销售价格方面的策略与实施
  4.在建立良好销售队伍方面的策略与实施
  七、产品销售代理系统
  八、产品销售计划
  九、产品售后服务方面的策略与实施
  第五章 综合保继电器项目产品生产及SWOT综合分析
  一、项目产品制造情况
  1. 产品生产厂房情况
  2. 现有生产设备情况
  3. 产品的生产制造过程、工艺流程
  4. 主要原材料供应商情况
  二、项目优势分析
  三、项目弱势分析
  四、项目机会分析
  五、项目威胁分析
  六、SWOT综合分析
  第六章 综合保继电器项目管理与人员计划
  一、组织结构
  二、管理团队介绍
  三、管理团队建设与完善
  1. 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制
  2. 是否考虑管理层持股问题
  四、人员招聘与培训计划
  五、人员管理制度与激励机制
  六、成本控制管理
  七、项目实施进度计划
  第七章 综合保继电器项目风险分析与规避对策
  一、经营管理风险及其规避
  二、技术人才风险及其规避
  三、安全、污染风险及控制
  四、产品市场开拓风险及其规避
  五、政策风险及其规避
  六、中小企业融资风险与对策
  七、对公司关键人员依赖的风险
  第八章 综合保继电器项目投入估算与融资说明
  一、项目中小企业融资需求与贷款方式
  二、项目资金使用计划
  三、中小企业融资资金使用计划
  四、贷款方式及还款保证
  五、投资方可享有哪些监督和管理权力
  六、投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时间
  第九章 综合保继电器项目财务预算及财务计划
  (每一项财务数据要有依据,要进行财务数据说明)
  一、财务分析说明
  二、财务资料预测(未来3-5年)
  1、销售收入明细表
  2、成本费用明细表
  3、薪金水平明细表
  4、固定资产明细表
  5、资产负债表
  6、利润及利润分配明细表
  7、现金流量表
  8、财务收益能力分析
  (1)财务盈利能力分析
  (2)项目清偿能力分析
  第十章 公司无形资产价值分析
  一、分析方法的选择
  二、收益年限的确定
  三、基本数据
  四、无形资产价值的确定
  附件:
  附件I:
  项目实施进度
  附件II:其它补充内容

融资商业计划书模板

03
  第一部分 摘要
  一、电池公司概况描述
  二、电池公司的宗旨和目标
  三、电池公司目前股权结构
  四、已投入的资金及用途
  五、电池公司目前主要产品或服务介绍
  六、市场概况和营销策略
  七、主要业务部门及业绩简介
  八、核心经营团队
  九、电池公司优势说明
  十、目前电池公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还
  十一、融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)
  十二、财务分析
  1.财务历史数据
  2.财务预计
  3.资产负债情况
  第二部分 综述
  第一章 电池公司介绍
  一、电池公司的宗旨
  二、电池公司简介资料
  三、各部门职能和经营目标
  四、电池公司管理
  1.董事会
  2.经营团队
  3.外部支持
  第二章 技术与产品
  一、技术描述及技术持有
  二、产品状况
  1.主要产品目录
  2.产品特性
  3.正在开发/待开发产品简介
  4.研发计划及时间表
  5.知识产权策略
  6.无形资产
  三、电池产品生产
  1.资源及原材料供应
  2.现有生产条件和生产能力
  3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力
  4.原有主要设备及需添置设备
  5.产品标准、质检和生产成本控制
  6.包装与储运
  第三章 电池市场分析
  一、电池市场规模、市场结构与划分
  二、目标市场的设定
  三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
  四、目前电池公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产 品排名及品牌状况
  五、市场趋势预测和市场机会
  六、行业政策
  第四章 竞争分析
  一、有无行业垄断
  二、从市场细分看竞争者市场份额
  三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况
  四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
  五、电池公司产品竞争优势
  第五章 电池市场营销
  一、概述营销计划
  二、电池销售政策的制定
  三、电池销售渠道、方式、行销环节和售后服务
  四、主要业务关系状况
  五、电池销售队伍情况及销售福利分配政策
  六、促销和市场渗透
  1.主要促销方式
  2.广告/公关策略、媒体评估
  七、电池产品价格方案
  1.定价依据和价格结构
  2.影响价格变化的因素和对策
  八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
  九、电池市场开发规划,销售目标
  第六章 投资说明
  一、资金需求说明(用量/期限)
  二、资金使用计划及进度
  三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
  四、资本结构
  五、回报/偿还计划
  六、资本原负债结构说明
  七、投资抵押
  八、投资担保
  九、吸纳投资后股权结构
  十、股权成本
  十一、投资者介入公司管理之程度说明
  十二、报告
  十三、杂费支付
  第七章 投资报酬与退出
  一、股票上市
  二、股权转让
  三、股权回购
  四、股利
  第八章 风险分析
  一、资源风险
  二、市场不确定性风险
  三、研发风险
  四、生产不确定性风险
  五、成本控制风险
  六、竞争风险
  七、政策风险
  八、财务风险
  九、管理风险
  十、破产风险
  第九章 管理
  一、电池公司组织结构
  二、管理制度及劳动合同
  三、人事计划
  四、薪资、福利方案
  五、股权分配和认股计划
  第十章 财务分析
  一、财务分析说明
  二、财务数据预测
  1.销售收入明细表
  2.成本费用明细表
  3.薪金水平明细表
  4.固定资产明细表
  5.资产负债表
  6.利润及利润分配明细表
  7.现金流量表
  8.财务指标分析

股权融资商业计划书

04
  一、公司基本情况
  1、企业简介
  山东丽村生物科技有限公司位于高青县广青路6号,成立于2005年12月,注册资金5000万元,是一家以棉籽精深加工及生物科技研发与推广为主业的农业高新技术企业。公司被评为国家高新技术企业、山东省棉籽精深加工工程技术研究中心、农业产业化省级重点龙头企业、山东省棉籽及油料产业加工基地骨干企业、淄博市创新成长型企业、淄博市守合同重信用企业,并顺利通过了ISO9001和ISO14001管理体系认证。
  目前公司总资产3亿元,固定资产9000多万元,现有员工300余人,年可生产6万吨脱酚棉籽蛋白,1.8万吨棉短绒、2万吨棉籽油。经过几年的运行探索、创新,公司拥有发明专利1项,实用新型专利7项,各项工艺指标均优于设计要求,现生产规模、生产技术、运营管理均居同行业全国第一。
  公司积极响应上级转方式调结构政策,于2010年10月投资建设年产15000吨精制棉项目,生产产品精制棉广泛用于食品、医药、日化、塑料、电子、造纸、冶金、航空航天等众多领域,被誉为“特种工业味精”,市场潜力巨大,发展前景广阔。目前该项目已建设完毕,并于5月中旬投产。该项目采用国内先进技术及设备,能够带来可观的经济效益和社会效益。
  2、公司股权情况
  2005年12月26位自然人投资3000万元设立本公司,注册资本3000万元;2009年4月变更为14位自然人增资2000万元,共注册资本5000万元;2010年8月变更为12位自然人,先注册资金仍为5000万元,全部是内部职工股。
  二、主要业务
  1、企业技术方面
  公司工作采取专业研究与生产车间实践相结合的方式,有效地推动了公司科技工作的发展。经过几年的努力,取得主要成果有:2008年公司产品脱酚棉籽蛋白、棉籽糖被山东省科技厅认定为高新技术产品;获得发明专利一项:一种多重复合微生物蛋白饲料,专利号为:ZL 2003 1 0111520.1;获得实用新型专利五项:除绒筛、仁壳分离机、利用废蒸汽加热甲醇的加热装置、棉籽储存通风架、离合分离器、湿式捕集器、剥绒机工作厢实用新型专利,专利号分别为:ZL 2007 2 0157653.6,ZL 2007 2 0157654.0,ZL 2007 2 0157655.5,ZL 2007 2 0029268.2,ZL 2009 2 0225344.7、ZL 2009 2 0225342.8、ZL 2010 2 0205849.X;目前正在申请溶剂循环泵、三丝清理机专利,申请号分别为:201120361653.4、201120361656.8。
  2、公司主要产品详情介绍
  公司采用清华紫光集团“液-液-固三相萃取”发明专利技术生产脱酚棉籽蛋白,该技术成熟,产品附加值高,荣获国家级火炬计划项目证书,既继承发扬了溶剂萃取法避免蛋白质的热变性和蛋白质氨基酸与游离棉酚的结合的优点,又解决了溶剂萃取法中溶剂分离和回收存在的问题。其特点是:(l)采用两种溶剂分步萃取油和棉酚,保证了油品的质量和脱酚彻底(游离棉酚≤0.04%,低于WHO/FAO/UNICEF国际组织规定的食用级棉蛋白游离棉酚含量不大于0.06%的要求),同时能去除棉籽在储藏过程中产生的黄曲霉素。(2)在整个工艺过程中采用低温处理,尽可能地避免了蛋白质的破坏,保证了产品的营养效价。(3)在浸出提油之后,对含溶湿粕不进行脱溶处理而直接萃取脱酚,降低了能耗,且又避免了蛋白质的热变性,使产品质量稳定。(4)有一系列措施保证溶剂的分离和回收使溶剂的消耗降到最低程度,从而保证了本项目能达到较好的经济效益。
  公司刚投产的15000吨/年精制棉项目在生产技术上,采用中国纤维素醚工业协会(筹)会员东营金山纤维素研发中心高级工程师刘关山的生产技术,其特点是:(一)工艺设计先进,产品的聚合度不被破坏,白度高,产品质量高且稳定,整个工序用水少,生产成本较低。(二)从原料的开棉到蒸煮、漂白、驱水烘干、打包,都按照食品级、医药级的要求进行设计、施工,保证产品符合食品级、医药级要求。(三)第一个采用了螺旋网带式洗浆技术、软化水技术等国内领先技术。用此工艺生产的精制棉比传统工艺生产的精制棉每吨升值300-500元,同样具有很好的市场前景。
  3、公司产品主要用户
  公司生产的产品主要销往山东六和饲料股份有限公司、威海环美科技有限公司、烟台荣华有限公司、山东得利斯畜牧科技有限公司、吴桥雪松纤维素有限公司、晋州市富强精细化工有限公司、石家庄双牛建材有限公司、安丘雄鹰纤维素有限公司、张家港赫克力士天普分公司、西安北方惠安分公司、山东光大生物科技有限公司等大型公司,产销率达到最好水平。
  4、公司市场表现及主要竞争优势
  自公司建立以来的“丽村”牌脱酚棉籽蛋白、棉短绒、棉籽油以及新上的的精制棉的市场知名度不断提高,市场占有率逐年提升,为公司长期发展奠定了基础。
  公司采用北京中棉紫光生物科技有限公司“液---液---固脱酚棉籽蛋白”(溶剂浸出—甲醇脱酚—棉籽蛋白)技术,使每吨棉籽的附加值提高300元以上。目前公司年可生产脱酚棉籽蛋白6万吨,棉籽油2万吨,棉短绒1.6万吨,精制棉1.5万吨,主导产品脱酚棉籽蛋白有效地保留了00棉籽中的蛋白质及其他有效成分,其蛋白含量高并且氨基酸结构合理,完全可以代替豆粕、鱼粉等传统的饲料原料,广泛的应用在鸡、猪、牛、鱼虾等饲料中,利用该项技术加工棉籽较大的推动了棉籽加工产业的升级,具有显著的经济效益和社会效益。经过几年的运行探索创新,目前公司各项工艺指标均优于设计要求,主要成本指标溶剂和甲醇单位消耗量仅为行业水平的三分之一,单位能耗下降了60%,生产规模、生产技术、运营管理水平均居同行业全国第一。